3月21日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0706，跌0.01%

发布日期：2025-04-14 08:55    点击次数：53

本站消息，3月21日，诺安鑫享定开债发起式最新单位净值为1.0706元，累计净值为1.2701元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.34%，近3个月下跌0.48%，近6个月上涨1.13%，近1年上涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.43%，现金占净值比0.5%。

该基金的基金经理为郭晓晖，郭晓晖于2018年12月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报23.39%。

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